Financiën

Energietransitie

Incidenteel budget ter dekking van de lasten welke gemaakt worden in het kader van de energietransitie en de duurzaamheidsambities.

Bijdrage asfaltcollectoren WOA

Amersfoort is ambitieus als het gaat om de transitie naar een duurzame stad. In verband hiermee is besloten de benodigde kosten van het opnemen van asfaltcollectoren in de aanbesteding van de nieuwe Westelijke Ontsluiting, van incidenteel € 1 miljoen, te dekken uit de Reserve Duurzame Stad.

Sanering Vetgas

Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing.

Bomenfonds

We willen het tekort aan bomen deze periode zo veel mogelijk aanvullen. Hiervoor creëren we een bomenfonds zodat Amersfoort een groene stad blijft.

Eikenprocessierups

De laatste jaren neemt de eikenprocessierups in Nederland en in Amersfoort in omvang fors toe. Gezien de grote impact van de rups op het dagelijks leven, leefbaarheid en gezondheid, is het noodzakelijk om de maatregelen tegen de rups fors uit te breiden.

Japanse duizendknoop

Er is tot en met 2023 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Dit om te voorkomen dat de plant zich opnieuw over de stad gaat verspreiden en om onze kapitaalgoederen te beschermen.

Bestemming rekeningresultaat 2019

Overheveling budget ten behoeve van het bomenfonds.

Mutatie reserves

Jaarlijkse storting in reserve Onderhoud CBA

Jaarlijkse storting (tot en met 2023) in de reserve Duurzame stad in het kader van de Amersfoortse duurzaamheidsambities.

Onttrekking aan de reserve Duurzame Stad ter dekking van de bijdrage voor de Asfaltcollectoren WAO.

Vrijval vrije ruimte reserve Bodembescherming en stedelijke vernieuwing, onderdeel ISV. Dit is onderdeel van de financiële maatregelen.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet grijpen we als kans aan voor de verbeteringen van de fysieke leefomgeving die we in dit coalitieakkoord nastreven. Bij de overgang van bestemmingsplannen naar het Omgevingsplan kiezen we voor regels waar het moet en ruimte waar het kan.

Bestedingsplan Langs Eem en Spoor

De raad heeft het college op 16 juli 2019 opdracht gegeven verscheidene projecten langs de Eem te ontwikkelen en de Nieuwe Poort daarbij te betrekken om de bereikbaarheid van het hele gebied op peil te houden. Dit wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling.

Stadshart

Incidentele middelen ten behoeve van de uitvoering van het programma Stadshart, waaronder maatregelen voor autoluwe binnenstad, bewegwijzering fietsen, inrichting Varkensmarkt, Hof en Kamp.

Ontwikkeling Vathorst Noord / Hammetje

Voor de ontwikkeling van project Vathorst Noord / Hammetje is in 2021 een incidenteel budget beschikbaar.

Programma Amersfoort Vernieuwt

Samen met de Alliantie worden geplande bouw- en renovatieprojecten opgezet om te komen tot kwalitatief betere en minder eenzijdig opgebouwde wijken.

Onderhoud bomen op gemeentelijke vastgoedlocaties

Naast de ruim 85.000 bomen in de openbare ruimte staan er nog eens circa 8.500 bomen op onze vastgoedlocaties. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om deze bomen te onderhouden en beheren.

Verduurzaming gemeentelijke vastgoed

De gemeente heeft de wettelijke verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om aandacht te besteden aan verduurzaming van de gebouwen in haar eigendom die meer energie verbruiken dan 50.000 kwh elektra of 25.000 m3 gas. Van het bedrag dat de gemeente investeert, wordt maximaal € 100.000 terugverdiend over een periode van 5 jaar (2021-2025).

Mutatie reserves

Onttrekking aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen ter dekking van het Bestedingsplan Langs Eem en Spoor.

Onttrekking aan reserve sociale woningbouw ten behoeve van het programma Amersfoort Vernieuwt.

Huisvesting 19-jarige statushouders

De gemeente is voor de organisatie verantwoordelijk voor de uitstroom van jongeren die 18 jaar wordt en vervolghuisvesting nodig heeft. Vanwege het tekort aan jongerenhuisvesting zijn met de corporaties afspraken gemaakt om de jongeren per 3-4 in reguliere sociale huurwoningen te huisvesten.

Realisatie sociale woningbouw

Budget ten behoeve voor de realisatie van sociale woningbouw wordt gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Sociale woningbouw.

Deltaplan wonen

De uitvoering van het Deltaplan wonen vergt een forse extra inzet vanuit de gemeentelijke organisatie. Ook is incidenteel budget opgenomen voor externe advieskosten.

Mutatie reserves

Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak 2021-2024

Incidenteel budget voor 4 jaar voor het verbeteren van de regionale en stedelijke bereikbaarheid, de benutting van de bestaande infrastructuur voor auto, openbaar vervoer en fiets en het stimuleren van schone, slimme en veilige mobiliteit. Hierbij wordt samengewerkt met het Rijk, Rijkswaterschap, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht onder de vlag Goed op Weg en Korte Termijn Aanpak.

Nachtnet

Dit budget ziet toe op het continueren van de samenwerkingsovereenkomst met NS voor het laten rijden van extra nachttreinen tussen Amersfoort en Utrecht op vrijdag- en zaterdagnacht in de jaren 2021, 2022 en 2023.

Transitie duurzame mobiliteit

Incidentele middelen ten behoeve van de transitie naar duurzame mobiliteit, zoals formatie en onderzoek.

Mutatie reserves

Onttrekking uit de reserve Stedelijke Voorzieningen (compartiment bereikbaarheid) ter dekking van de kosten Nachtnet.

Breedspectrum aanbieders

Bij de aanbesteding is een taakopgave meegegeven aan de Breedspectrum aanbieders. Onderzoek naar de uitwerking van deze taakopgave, leidt tot aanvullend incidenteel budget.

Transformatie Sociaal Domein

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor de door de regio ingediende transformatieplannen voor het Sociaal Domein, inclusief indexering.

Maatschappelijke Opvang

Dit betreffen de lasten voor de nachtopvang Amergaard. Deze worden ten laste gebracht van de reserve Maatschappelijke Opvang.

Armoede- en schuldenbeleid

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor versterking van het armoede- en schuldenbeleid, inclusief indexatie.

Jongeren- en Leerwerkloket

In het regionaal portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen is besloten het Jongeren- en Leerwerkloket, waar jongeren met vragen over onderwijs, werk en inkomen terecht kunnen, voort te zetten met de huidige formatie. Ter dekking wordt daarvoor de reserve regionale participatiegelden ingezet.

Perspectief op Werk

In 2021 verwachten wij een besteding van € 1 miljoen voor de uitvoering van het regionaal Actieplan arbeidsmarktregio Amersfoort werk(t) voor iedereen. Dit wordt gedekt uit de reserve regionale participatiegelden.

Minimabeleid

De lasten voor het minimabeleid zijn de afgelopen jaren hoger dan de beschikbare middelen. In de begroting 2020 zijn daarom in de jaarschijven 2020 t/m 2023 incidenteel extra middelen toegevoegd aan het minimabeleid.

Mutatie reserves

Onttrekking aan reserve Sociaal domein voor de oplopende uitgaven in het sociaal domein (groei en rijksbeleid).

Ontrekking aan de Maatschappelijke Opvangreserve tbv Nachtopvang Amergaard

Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het Jongeren- en Leerwerkloket.

Investeringsfonds onderwijs & economie

Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema’s ‘Groen, gezond en slim’.

Mutatie reserves

Investeringsfonds onderwijs & economie

Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema’s ‘Groen, gezond en slim’.

Investeringsplan Onderwijshuisvesting - vrijval kapitaallasten

In het investeringsplan onderwijshuisvesting is besloten enkele schoolpanden te slopen. Dit leidt enerzijds tot incidentele lasten door het afboeken van de boekwaarde van de te slopen gebouwen. Anderzijds leidt dit besluit tot de vrijval van kapitaallasten van de te slopen gebouwen. Besloten is deze incidentele lasten en baten te verrekenen met de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen.

Investeringsplan Onderwijshuisvesting - afboeken boekwaarde

In het investeringsplan onderwijshuisvesting is besloten enkele schoolpanden te slopen. Dit leidt enerzijds tot incidentele lasten door het afboeken van de boekwaarde van de te slopen gebouwen. Anderzijds leidt dit besluit tot de vrijval van kapitaallasten van de te slopen gebouwen. Besloten is deze incidentele lasten en baten te verrekenen met de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen.

Mutatie reserves

Onttrekking uit de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen ter dekking van de afboeking van de boekwaarde van de te slopen onderwijsgebouwen.

Tennis 2020

Er wordt een bedrag van € 200.000 verdeeld over 4 jaar beschikbaar gesteld aan Stichting Topsport Amersfoort. Dit ter organisatie van het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023. Deze incidentele lasten worden gedekt door de reserve Evenementen.

Sportstimulering

Dit betreffen doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor sportstimulering.

Mutatie reserves

Evenementen

Amersfoort is een broedplaats voor talent op het gebied van sport, cultuur en evenementen. We willen dit koesteren en de voorwaarden voor de ontwikkeling van dit talent verbeteren. Dat betekent dat we duidelijkheid verschaffen over de condities en meerjarige financiering van sport, cultuur en evenementen.

Mutatie reserves

Vrijval reserve Armandomuseum. Dit is onderdeel van de financiële maatregelen.

PC's raadsleden
Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de regeling pc's raadsleden 2018-2022.

Diverse investeringen < € 100.000

Bestemming Rekeningresultaat 2019

Overheveling budget ten behoeve van het programma kinderburgemeester.

Mutatie reserves

Onttrekkingen uit saldireserve conform eerder vastgestelde begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's.

Stortingen in saldireserve conform eerder vastgestelde begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's.

Jaarlijkse storting in de reserve knooppunt Hoevelaken inclusief inflatie.

Onttrekking uit reserve Stedelijke Voorziening Overig ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak.

Onttrekking uit reserve Stedelijke Voorziening 2 ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak.

Onttrekking aan de reserve Wijkse voorzieningen Vathorst t.b.v. overheveling naar reserve toekomstige vervangingsinvesteringen ter dekking van de kapitaallasten Brug over de Laak.

Generatiepact

De ambtelijke organisatie is flink aan het vergrijzen. Het generatiepact is één van de maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid die we willen gebruiken om ouderen langer vitaal te laten werken. Het budget is inclusief de doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de dekking van het generatiepact en de herbezetting.

Bezuinigingstaakstelling IDA 4,2 fte

De bezuinigingstaakstelling van € 350.000 voor IDA wordt 2 jaar doorgeschoven naar 2023. De dekking vindt plaats ten laste van de bedrijfsvoeringsreserve.

Diverse investeringen < € 100.000

Onderhoud gemeentelijke huisvesting

Incidenteel budget voor het onderhouden van het huidige stadhuis. De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve onderhoud Stadhuis.

Dienstverlening wijkteams

Incidentele middelen voor dienstverlening wijkteams m.b.t. ICT-voorzieningen.

Dienstverlening wijkteams

De incidentele middelen voor dienstverlening wijkteams m.b.t. ICT-voorzieningen worden gedekt door een hogere incidentele bijdrage.

Instandhouding onderhoud stadhuis 2021

Als gevolg van de second opinion op het DHV rapport voor de kosten instandhouding Stadhuis en de daarop volgende Europese aanbesteding, is het project vertraagd en wordt er minder uitgevoerd. In de begroting 2020 was nog een fors bedrag opgenomen voor dat onderhoud t.l.v. de reserve onderhoud. Dat verschuift grotendeels naar 2021.

Verhuizing/verbouwing Stadhuis

Incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.

Overhead

Indicenteel budget m.b.t. overhead incidentele formatie die is toegekend in het Coalitieakkoord 2018-2024 (energietransitie) en de Kadernota 2020-2023 (deltaplan wonen, boa's, PGA woonoverlast en radicalisering).

Bestemming Rekeningresultaat 2019

Overheveling budget ten behoeve van de digitalisering van de bouwdossiers.

Mutaties reserves

Onttrekking aan de Reserve onderhoud Stadhuis ter dekking van de onderhoudskosten voor gemeentelijke huisvesting.

Jaarlijkse storting in de reserve Onderhoud Stadhuis.

Storting in de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen.

Jaarlijkse onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen.

Storting in de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen (overheveling vanuit de reserve Wijkse voorzieningen Vathorst) ter dekking van de kapitaallasten Brug over de Laak.

Onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve ter dekking van het incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.