Uitgebreid overzicht reserves

Tabel: BR.01 Staat van reserves

Omschrijving	Saldo begin 2020	Erbij 2020	Eraf 2020	Saldo begin 2021	Erbij 2021	Eraf 2021	Saldo begin 2022
A. Reserve ter afdekking van risico's
Bedrijfsvoeringsreserve	4.997	200	-1.086	4.112	0	-500	3.612
Bedrijfsvoeringsreserve CBA	27	0	-27	0	0	0	0
Calamiteiten budgetsubsidiëring	1.092	0	-1.000	92	0	0	92
Participatiebudget	53	0	-52	1	0	0	1
Rekeningsaldo	5.718	0	-5.718	0	0	0	0
Saldireserve	76.120	7.281	-24.024	59.377	70	-16.181	43.267
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's	88.007	7.481	-31.907	63.581	70	-16.681	46.971
B. Reserves in verband met meerjarig beleid
Maatschappelijke opvang	3.250	340	-852	2.738	0	-802	1.936
Reserve Duurzame Stad	0	3.249	0	3.249	2.500	-1.000	4.749
Reserve Sociaal Domein	5.817	0	-3.821	1.996	0	-500	1.496
Reserve Woningbouw	8.169	1.650	-2.100	7.719	0	-2.300	5.419
Ruimtelijke investeringen (RRI)	979	0	-50	929	0	-475	454
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	2.289	0	-2.100	189	0	0	189
Vathorst over de Laak	0	2.471	0	2.471	0	0	2.471
Wijkse voorzieningen Vathorst	1.163	272	-900	535	0	-535	0
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid	21.668	7.982	-9.823	19.827	2.500	-5.612	16.714
C. Reserves voor beleidsprioriteiten
Armandomuseum	239	7	0	245	3	-100	148
Binnenstedelijke ontwikkelingen	1.865	0	-86	1.779	0	-200	1.579
Evenementen	250	50	-70	230	50	-50	230
Knooppunt Hoevelaken	6.272	911	0	7.183	995	0	8.179
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500
Reserve stedelijke voorzieningen	9.247	0	-1.481	7.766	0	-915	6.851
Reserve verhoogde asielinstroom	339	0	-339	0	0	0	0
Verkoop gerestaureerde woningen	76	0	-76	0	0	0	0
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten	18.287	3.468	-2.052	19.704	1.048	-1.265	19.487
D. Egalisatiereserves
Reserve sport en bewegen	896	0	-600	296	0	0	296
Totaal D. Egalisatiereserves	896	0	-600	296	0	0	296
E. Financieel-technische reserves
Banenplan	0	0	0	0	0	0	0
Ombuigingsreserve	222	0	-222	0	0	0	0
Openbaar vervoer (RIS)	255	0	-195	60	0	0	60
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve kapitaallasten riolering	0	0	0	0	0	0	0
Reserve regionale participatiegelden	993	806	-248	1.552	0	-1.333	219
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling	513	0	-463	50	0	0	50
Reserve VERDER	13.705	1.500	-1.500	13.705	0	0	13.705
Reserve verkiezingen	0	0	0	0	0	0	0
Reserve vervangingsinvesteringen	15.953	3.272	-6.318	12.907	2.291	-3.420	11.778
Reserve voorziening onderhoud:
- Groot onderhoud CBA	277	180	-268	189	180	0	370
- Onderhoud De Dissel	0	0	0	0	0	0	0
- Onderhoud gebouwen brandweer	1.249	0	-1.248	1	0	0	1
- Onderhoud openbare ruimte	1.268	0	-107	1.161	0	0	1.161
- Onderhoud stadhuisplein	6.973	1.161	-4.001	4.133	1.161	-3.000	2.293
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462	0	0	1.462	0	0	1.462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	11.229	1.341	-5.624	6.946	1.341	-3.000	5.287
Uitvoering bodembescherming en sv	10.914	785	-3.680	8.019	0	-3.000	5.019
Totaal E. Financieel-technische reserves	56.284	7.705	-18.250	45.738	3.632	-10.753	38.617
TOTAAL	185.142	26.636	-62.632	149.146	7.251	-34.311	122.085

Omschrijving	Saldo begin 2022	Erbij 2022	Eraf 2022	Saldo begin 2023	Erbij 2023	Eraf 2023	Saldo begin 2024
A. Reserve ter afdekking van risico's
Bedrijfsvoeringsreserve	3.612	0	-500	3.112	0	0	3.112
Bedrijfsvoeringsreserve CBA	0	0	0	0	0	0	0
Calamiteiten budgetsubsidiëring	92	0	0	92	0	0	92
Participatiebudget	1	0	0	1	0	0	1
Rekeningsaldo	0	0	0	0	0	0	0
Saldireserve	43.267	7.354	-11.241	39.380	6.300	-13.162	32.518
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's	46.971	7.354	-11.741	42.584	6.300	-13.162	35.722
B. Reserves in verband met meerjarig beleid
Maatschappelijke opvang	1.936	0	-267	1.669	0	0	1.669
Reserve Duurzame Stad	4.749	2.500	0	7.249	2.500	0	9.749
Reserve Sociaal Domein	1.496	0	0	1.496	0	0	1.496
Reserve Woningbouw	5.419	0	-2.300	3.119	0	-500	2.619
Ruimtelijke investeringen (RRI)	454	0	0	454	0	0	454
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	189	0	0	189	0	0	189
Vathorst over de Laak	2.471	0	0	2.471	0	0	2.471
Wijkse voorzieningen Vathorst	0	0	0	0	0	0	0
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid	16.714	2.500	-2.567	16.647	2.500	-500	18.647
C. Reserves voor beleidsprioriteiten
Armandomuseum	148	0	0	148	0	0	148
Binnenstedelijke ontwikkelingen	1.579	0	-300	1.279	0	-200	1.079
Evenementen	230	50	-50	230	50	-50	230
Knooppunt Hoevelaken	8.179	995	0	9.174	995	0	10.169
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve stedelijke voorzieningen	6.851	0	-415	6.436	0	-415	6.021
Reserve verhoogde asielinstroom	0	0	0	0	0	0	0
Verkoop gerestaureerde woningen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten	19.487	1.045	-765	19.767	1.045	-665	20.148
D. Egalisatiereserves
Reserve sport en bewegen	296	0	0	296	0	0	296
Totaal D. Egalisatiereserves	296	0	0	296	0	0	296
E. Financieel-technische reserves
Banenplan	0	0	0	0	0	0	0
Ombuigingsreserve	0	0	0	0	0	0	0
Openbaar vervoer (RIS)	60	0	0	60	0	0	60
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500
Reserve kapitaallasten riolering	0	0	0	0	0	0	0
Reserve regionale participatiegelden	219	0	0	219	0	0	219
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling	50	0	0	50	0	0	50
Reserve VERDER	13.705	0	0	13.705	0	0	13.705
Reserve verkiezingen	0	0	0	0	0	0	0
Reserve vervangingsinvesteringen	11.778	1.780	-2.947	10.611	1.224	-1.299	10.536
Reserve voorziening onderhoud:
- Groot onderhoud CBA	370	180	0	550	180	0	730
- Onderhoud De Dissel	0	0	0	0	0	0	0
- Onderhoud gebouwen brandweer	1	0	0	1	0	0	1
- Onderhoud openbare ruimte	1.161	0	0	1.161	0	0	1.161
- Onderhoud stadhuisplein	2.293	1.161	-1.000	2.454	1.161	-1.000	2.615
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462	0	0	1.462	0	0	1.462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	5.287	1.341	-1.000	5.627	1.341	-1.000	5.968
Uitvoering bodembescherming en sv	5.019	0	-1.300	3.719	0	-500	3.219
Totaal E. Financieel-technische reserves	38.617	3.121	-5.247	36.491	2.565	-2.799	36.257
TOTAAL	122.085	14.020	-20.319	115.786	12.410	-17.126	111.069

Omschrijving	Saldo begin 2024	Erbij 2024	Eraf 2024	Saldo begin 2025
A. Reserve ter afdekking van risico's
Bedrijfsvoeringsreserve	3.112	0	0	3.112
Bedrijfsvoeringsreserve CBA	0	0	0	0
Calamiteiten budgetsubsidiëring	92	0	0	92
Participatiebudget	1	0	0	1
Rekeningsaldo	0	0	0	0
Saldireserve	32.518	5.824	-10.198	28.144
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's	35.722	5.824	-10.198	31.348
B. Reserves in verband met meerjarig beleid
Maatschappelijke opvang	1.669	0	0	1.669
Reserve Duurzame Stad	9.749	0	0	9.749
Reserve Sociaal Domein	1.496	0	0	1.496
Reserve Woningbouw	2.619	0	-500	2.119
Ruimtelijke investeringen (RRI)	454	0	0	454
Sociaal programma A'foort Vernieuwt	189	0	0	189
Vathorst over de Laak	2.471	0	0	2.471
Wijkse voorzieningen Vathorst	0	0	0	0
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid	18.647	0	-500	18.147
C. Reserves voor beleidsprioriteiten
Armandomuseum	148	0	0	148
Binnenstedelijke ontwikkelingen	1.079	0	-200	879
Evenementen	230	50	0	280
Knooppunt Hoevelaken	10.169	995	0	11.164
Reserve ontwikkeling langs Eem en Spoor	2.500	0	0	2.500
Reserve stedelijke voorzieningen	6.021	0	-360	5.661
Reserve verhoogde asielinstroom	0	0	0	0
Verkoop gerestaureerde woningen	0	0	0	0
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten	20.148	1.045	-560	20.633
D. Egalisatiereserves
Reserve sport en bewegen	296	0	0	296
Totaal D. Egalisatiereserves	296	0	0	296
E. Financieel-technische reserves
Banenplan	0	0	0	0
Ombuigingsreserve	0	0	0	0
Openbaar vervoer (RIS)	60	0	0	60
Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein	2.500	0	0	2.500
Reserve kapitaallasten riolering	0	0	0	0
Reserve regionale participatiegelden	219	0	0	219
Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling	50	0	0	50
Reserve VERDER	13.705	0	0	13.705
Reserve verkiezingen	0	0	0	0
Reserve vervangingsinvesteringen	10.536	1.224	-1.130	10.630
Reserve voorziening onderhoud:
- Groot onderhoud CBA	730	180	0	910
- Onderhoud De Dissel	0	0	0	0
- Onderhoud gebouwen brandweer	1	0	0	1
- Onderhoud openbare ruimte	1.161	0	0	1.161
- Onderhoud stadhuisplein	2.615	1.161	-1.000	2.776
- Reserve onderhoud monumentale panden	1.462	0	0	1.462
Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:	5.968	1.341	-1.000	6.309
Uitvoering bodembescherming en sv	3.219	0	-500	2.719
Totaal E. Financieel-technische reserves	36.257	2.565	-2.630	36.192
TOTAAL	111.069	9.434	-13.888	106.616

In de cijfers 2020 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2020 verwerkt.