Financieel overzicht | Begroting 2021

* Bedragen in €1.000

Programma	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
lastenbaten 1.4 Mobiliteit
Totaal lasten	-7.419	-8.382	-8.623	-8.221	-8.318	-8.286
Totaal baten	3.381	3.078	3.500	3.799	3.799	3.799
Totaal saldo	-4.038	-5.304	-5.123	-4.422	-4.519	-4.487
Toevoeging aan reserve	-3.700	-1.500	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	108	1.731	636	168	168	212
Saldo programma incl. reserves	-7.630	-5.074	-4.488	-4.254	-4.351	-4.275

Tabel HF.1.4B Mutaties begrote bedragen 2021 t.o.v. 2020

Programma	Lasten	Baten

1.4 Mobiliteit	-242	423
1.4.1 Mobiliteit	-242	423
Mutaties Reserves	Lasten	Baten
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve	0	636

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Tabel: HF.1.4.1

Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2021 t.o.v. begroting 2020	Lasten	Baten	I / S

1. Mobiliteit
Stijging kapitaallasten als gevolg van nieuwe investeringen, waaronder aanpassing verkeerssituatie Liendertseweg/ -dreef, aanschaf ABRI's en vervanging parkeerautomaten.	-378		S
Conform de voorgestelde financiële maatregelen levert het verlengen van de afschrijvingstermijn van verkeersregelinstallaties (VRI's) van 10 jaar naar 15 jaar een voordeel in de kapitaallasten.	100		S
Conform de voorgestelde financiële maatregelen kan met ingang van de begroting 2021 een bedrag van € 200.000 als voordeel op de lasten structureel worden ingeboekt als gevolg van een verlaging servicecontract Coöperatie.	200		S
Continueren nachtnet 2021-2023 (2019-153M). Dit bedrag zal worden onttrokken aan de reserve stedelijke vernieuwing (RSV-compartiment bereikbaarheid).	-55		I
Voor de ontwikkeling Rotonde Nieuwe Poort was in 2020 incidenteel € 1.000.000 beschikbaar gesteld. Dit vervalt in 2021.	1.000		I
Samen met de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat werken we onder de noemer Goedopweg aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht. De Amersfoortse bijdrage over 2021 aan de lopende gemeenschappelijke projectorganisatie en projecten van Goedopweg bedraagt € 500.000 en wordt gedekt uit reserve stedelijke vernieuwing (RSV-compartiment bereikbaarheid). Goedopweg-Korte Termijn Aanpak 2021-2024 (conform kaderbrief 2021-2024). Deze bijdrage wordt gedekt uit de reserve stedelijk vernieuwing (zie programma 5 financiën en belastingen voor de onttrekking).	-500 -360		I I
In 2021 is een incidenteel budget van € 353.000 beschikbaar voor duurzame mobiliteit. Het budget van 2022 is naar 2021 verschoven. Hierdoor is in 2021 zowel formatie als uitvoeringsbudget beschikbaar voor het onderwerp duurzame mobiliteit.	-353		I
Indexering van de baten.		64	S
Conform de voorgestelde financiële maatregelen kan met ingang van de begroting 2021 de baten voor maaiveld parkeren worden verhoogd. Dit op basis van de realisatie van de afgelopen jaren.		250	S
Extra parkeeropbrengsten als gevolg van het omzetten van de vergunningsgebieden naar betaald parkeren (raadsvoorstel 5701297 dd. 5-3-2019).		109	S

9. Mutatie reserves
In 2021 wordt voor continuering nachtnet 2021-2023 (2019-153M) een bedrag onttrokken aan de reserve stedelijke vernieuwing (RSV-compartiment bereikbaarheid).	55	I
In 2021 wordt de Amersfoortse bijdrage over 2021 aan de lopende gemeenschappelijke projectorganisatie en projecten van Goedopweg onttrokken aan de reserve stedelijke vernieuwing (RSV-compartiment bereikbaarheid).	500	I
In 2021 worden de kapitaallasten Aanpak Leusderweg onttrokken uit de reserve vervangingsinvesteringen mobiliteit.	81	S

Tabel: HF.1.4.3 Bijdrage Amersfoort aan Programma VERDER


	t/m 2020	BEGROTING 2021	RAMING 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	Totaal
RSV	5.500					5.000
Aanvullende middelen (TB 2012)	13.500					13.500
Aanvullende middelen (Kadernota 2017-2020)	3.200					3.200
Totaal	22.200	1.500	0	0	0	22.200

Tabel: HF.1.4.4 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering


Project	Omschrijving	Soort maatregel	Budget	Stand van Zaken
9	Fietsroute Afrt-Centr - Nrd (Vathorst / Nieuwland)	No Regret	1.167	In voorbereiding
10	Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest	No Regret	2.868	In voorbereiding
11	Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn	No Regret	12	Afgerond
12	Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest	No Regret	406	Ingeruild (uitvoeringsprogramma fietsplan)
16	Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt - Leusden	Basis	130	Afgerond
26	Stedelijke Distributie	No Regret	91	In uitvoering
40	Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort	Aanvullend	60.000	In voorbereiding
88	Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst	Basis	3.700	Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort)
112	Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk	Basis	2.970	In voorbereiding
114	Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum	Basis	311	Afgerond
115	Aansluiten Heideweg op Ringweg oost	Aanvullend	466	Afgerond
116	Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop	Aanvullend	2.093	P&R afgerond, bussluis Laak 3 in voorbereiding
123a	Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst	Aanvullend	2.200	Afgerond
131c	Ongelijkvloerse verbinding N199	Aanvullend	160	Afgerond
159	Stimuleren gebruik deelauto's	Aanvullend	108	Afgerond
184	Ontsluiting Vathorst-West op A1	Aanvullend	7.500	In voorbereiding
191	Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg	Aanvullend	870	Afgerond
192	Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten	Aanvullend	550	Afgerond
199	Kortsluiting Energie - Outputweg	Aanvullend	20.300	Afgerond Opm. project is ondergebracht bij Knooppunt Hoevelaken. Dit is geregeld via BOK2. Knooppunt Hoevelaken is vertraagd a.g.v. PAS. UItvoeringsjaar nog niet bekend
v11	Doorstroming Bergenboulevard Vathorst	Aanvullend	3.688	Aanpassing rotonde 1 is gereed. Overige in voorbereiding.
V12	Aansluiten Danzigtunnel Vathorst	Aanvullend	3.105	In voorbereiding
V13	Vrouwenpolder	Aanvullend	250	Afgerond
V14	Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6	Aanvullend	242	Afgerond
V15	Kruispunt Heideweg-Caraiben	Aanvullend	150	Afgerond
V18	Reistijdwinst fietsers verkeerlichten	Aanvullend	550	In voorbereiding
V19	Nieuwe schakels in het fietsennetwerk	Aanvullend	350	In voorbereiding
V20	Verkeersveiligheid verbeteren	Aanvullend	1.050	In voorbereiding
V21	Verbeteren doorstroming ov Julianaplein	Aanvullend	1.000	In voorbereiding
Totaal			116.287

In 2021 worden de volgende VERDER projecten afgerond:

VERDER B112 - Aanleg van de Veentunnel;
VERDER V11 – Doorstroming Bergenboulevard – aanleg fietstunnel onder rotonde 2.

In 2021 worden de volgende VERDER projecten voorbereid, aanbesteed of gaan in uitvoering:

VERDER A40 - Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting
VERDER 9 - Fietsroute Amersfoort Centrum –Nieuwland
VERDER 10 - Fietsroute Leusden – Amersfoort Centrum – Soest deel Amsterdamseweg
VERDER B88 - Uitbreiding Fietsparkeervoorziening station Amersfoort
VERDER A184 - Ontsluiting Vathorst – West op de A1

Tabel: HF.1.4.5 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner


Project	Omschrijving	Soort maatregel	Budget	Stand van Zaken
28	DVM	No Regret	658	Afgerond
97	Buslijn Leusden - Amersfoort Noord	Aanvullend	58	Afgerond
102	Mobiliteitsmanagement	Basis	269	In uitvoering
Totaal			985

Tabel: HF.1.4.6 Projecten Beter Benutten


Project	Omschrijving	Budget	Bijdrage van Amersfoort	Stand van zaken
MNBB45	Fietsparkeren stations	3.023	0	In uitvoering
MNBB46	Westelijke Ontsluiting	4.202	0	afgerond
MNBB49	Groene Golf	1.071	150	afgerond
MNBB48	Doorstroming Hogeweg	704	0	afgerond
MNBB74	Busstation Schothorst	921	0	afgerond
Totaal		9.921	150